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- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.31% - 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 55,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 25일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.73% 오른 43,150원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 15.23% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
옵트론텍	1위	3.3%	2위	6.4%	2위	1.9
와이엠씨	2위	3.2%	1위	16.6%	1위	5.1
필옵틱스	3위	2.9%	5위	-15.2%	4위	-5.2
웨이브일렉트로	4위	2.8%	3위	1.7%	3위	0.5
서원인텍	5위	1.1%	4위	-8.9%	5위	-8.0
코스닥	-	0.9%	-	-2.5%	-	-2.7
IT부품	-	1.2%	-	1.3%	-	1.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.31% 상승중이다.

와이엠씨	25,650원 ▲600(+2.40%)	서원인텍	11,300원 ▲100(+0.89%)
웨이브일렉트로	24,700원 ▼550(-2.18%)	옵트론텍	9,480원 ▼70(-0.73%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 필옵틱스의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 43,150원으로 11,850원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 10~11월이 변곡점, 일부 수주 지연은 주가에 반영, 17년 매출 예상을 2,923억(기존 3,300억)으로 하향하고 목표주가도 17년 PER 14배를 적용한 55,000원으로 (기존 75,000원)하향한다.…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " OLED 장비주가 아닌 광원 전문기업으로 평가, 최근 OLED 관련주의 주가와 동반 하락하였으며 2019년 실적 Peak-Out 가능성에 대해 갑론을박(甲論乙駁)이 존재하나 광원기술의 성장잠재력 감안시 장기적 관점의 긍정적 접근이 가능할 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 711주를 사들인 반면 기관은 2,692주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 114,119주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 40,519주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 154,638주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.97%를 보였으며 외국인은 9.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.91%로 가장 높았고, 기관이 8.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 55,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,300원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.