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하이투자증권에서 10일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 "4Q23 Preview: 타이어의 대장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 "2016년 판가 인상 이후 2017~2020년 동안 높은 판가가 유지되었듯이, 2024~2025년에도 높은 판가는 유지될 전망. 타이어 기본 마진을 안정적으로 높게 유지하면서, Q를 확대하고 있음. 뿐만 아니라 동사의 OE 내전기차 비중은 14%로 높은 편. 점차 전기차 타이어의 교체시기가 도래하면서, P의 추가적인 상승을 이끌 전망. P,Q,C가 우호적인 상황이 당분간 지속될 것으로 보임. 그럼에도 여전히 12M Fwd P/E는 6배 내외를 유지하고 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2023년 4분기 매출액은 2.2조원(YoY -1.4%), 영업이익은 3,349억원(YoY +57.9%, OPM 15.0%)으로 시장 기대치를 부합할 전망. 2023년 연간 매출액은 8.9조원(YoY +6.5%), 영업이익은 1.1조원(YoY +74.3%, OPM 13.1%)으로 판가-원가 스프레드 확대, 운임비 절감이 호실적을 이끌었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2024.01.08 목표가 60,000 투자의견 BUY 다올투자증권