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[투데이리포트]한국타이어, "긍정요인 발현에도 …" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "긍정요인 발현에도 부진한 실적 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "UHPT 판매비중 증가, 연초 계획보다 빨라진 미국 테네시공장 BEP 달성, 독일 라이펜-뮬러 인수효과로 추가 외형성장 실현, 원자재 가격 하향 안정화 등의 긍정요인 발현에도, 판매량과 판매가격의 동반 감소에 따른 영향으로 수익성 악화 지속"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 매출은 1.64조원 (+2% YoY)으로 시장기대치를 -5% 하회했다. 판매물량 (-2.1% YoY)과 판매가격 (-1.0% YoY) 모두 전년동기 대비 감소했으며, 환율에 따른 매출 변동 폭 (-0.3% YoY)은 크지 않았다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 53,000원까지 높아졌다가 2018년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,769 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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