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[투데이리포트]한국타이어, "부진의 여파, 아쉬…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "부진의 여파, 아쉬운 실적으로 남다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "이익의 경우, 우리는 연간 기준으로 한국타이어가 제시한 이익을 하회하는 6,792억원을 추정한다. 미국의 유통망 이슈 외에도 연간 자동차 수요 감소와 이와 동반되어 RE수요 감소 등이 여전히 예상되어 실질적인 ASP인상효과가 더딜 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한국타이어가 4Q18 실적을 발표했다. 매출액은 1.7조원(YoY +2.6%), 영업이익 1,461억원(YoY +4.8%)를 기록했다. 영업이익은 현재 시장 컨센서스인 1,405억원대비 소폭 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Hold를 유지하나, 목표주가는 39,000원으로 상향조정 했다. 2019년 당기순이익은 약 4.4% 가량 상향조정했는데, 라우펜 및 유럽시장 볼륨에 대한 가정을 일부 상향조정했다. 목표주가는 2019년 EPS 4,308원에 Target P/E 9.0배(글로벌 빅3 업체 평균 P/E)를 적용했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 78,000원까지 높아졌다가 2019년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,154 | 59,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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