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[투데이리포트]한국타이어, "4분기를 저점으로 …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "4분기를 저점으로 실적 개선이 기대되나"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "Q18 Review: 쇼크 수준의 부진한 실적. 금산 공장 가동 중단이 있었던 2017년 4분기를 제외하면, 분할 이후 처음으로 영업이익률이 10%를 하회하는 실적 쇼크를 기록함. 다만, 최근의 낮아진 실적 컨센서스는 소폭 상회하였음"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 2019년 가이던스로 매출액 7.4조원(+8.9%yoy), 영업이익 7,500억원(+6.6% yoy)을 제시하였음. 올해 영업환경을 감안하였을 때, 충분히 달성 가능한 수준으로 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "WLTP는 제도 도입 초기의 일시적 지연에 그칠 가능성이 높고, 천연고무 가격과 합성고무 가격은 지난 해 4분기를 기점으로 20% 이상 하락해 안정화된 상황임. 원가 효과 반영됨에 따라 2019년 안정적인 실적 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 60,000원까지 높아졌다가 2018년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,091 | 57,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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