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[투데이리포트]한국타이어, "미국시장 실적회복이…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 한국타이어(161390)에 대해 "미국시장 실적회복이 Key "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "4Q18실적은 중국/유럽OE, 북미RE타이어 판매부진으로 컨센서스 하회. 배당정책을 발표하였으며, 향후 5년간은 10~12%의 배당성향을 유지할 계획"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "북미시장에서 타이어 온라인판매가 확대되면서, 도매유통망 간의 과당경쟁 및 파산, 타이어 브랜드 격차 희석 등이 타이어산업 전체에 부정적 영향을 미치고 있는 것으로 판단. 한국타이어 이전에 실적을 발표한 굿이어와 미쉐린이 상반된 실적을 발표했는데, 굿이어는 중국, 유럽, 미국 매출부진으로 쇼크, 미쉐린은 specialty Tire가 실적호조를 견인"라고 밝혔다. 한편 "미국시장에서 도매유통망 다변화를 추진 중이나 실적에 반영되기까지 시간이 필요. ‘HOLD’의견 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 72,000원까지 높아졌다가 2019년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,500 | 57,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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