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[투데이리포트]한국타이어, " 추가 상승 가능성…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 한국타이어(161390)에 대해 " 추가 상승 가능성 점검"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사는 아직 미국 시장 판가 인상 계획을 발표하지는 않았지만 기대감은 이미 주가에 선반영되었으며, 추가 상승을 위해서는 글로벌 타이어 판가 인상 기조의 확산과 단기 실적 개선이 뒷받침 되어야 할 것으로 판단됨. 하지만, 타이어 판가 인상이 미국 시장에 국한될 가능성이 높고, 원가 상승 부담으로 단기 실적 개선 가능성도 낮을 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "미국의 중국산 타이어 관세 부과는 EU, 중국 등 주요 글로벌 타이어 시장의 가격 상승을 어렵게 만드는 요인이 될 것으로 판단됨. 올해 1분기 기준 중국의 국가별 타이어 수출 동향을 살펴보면, 미국향 수출은 7% 감소한 반면, 미국을 제외한 글로벌 수출은 14% 증가하였고, 특히,유럽향 수출이 20% 이상 증가하였음"라고 밝혔다. 한편 "8월 국내 타이어 수출은 전년비 10.8% 하락하였으며, 평균판매단가는 전년비 1.68%감소한 4,392달러를 기록해 연중 최저치를 기록하였음. 상반기 국내 타이어 수출은전년비 0.2% 증가하였으나, 7,8월 누적 수출은 전년비 7.2% 감소하였음. 7월 수출ASP가 일시적으로 반등해 상승 반전 가능성을 기대하였으나, 8월에는 연중 최저치로 단가가 하락함. 천연고무 가격의 상승도 수요 증가보다는 동남아 홍수로 인한 공급차질이 주요 요인이었음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 60,000원까지 높아졌다가 2018년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,167 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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