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[투데이리포트]한국타이어, "1분기 시장 기대치…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 한국타이어(161390)에 대해 "1분기 시장 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "1분기 영업이익은 시장 기대치를 6% 하회할 것으로 예상된다. 판가 인상 전 선수요가 몰리면서 물량은 증가하고 있으나, 유로화 환율이 부정적이고 주요 원재료 투입단가가 크게 상승하면서 판가-원가 Spread가 축소될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +1%/-10% 변동한 1.64조원/2,267억원(영업이익률 13.8%, -1.7%p (YoY))을 기록할 전망이다. 산업수요가 크게 증가하고 있지는 않으나, 4월 판가 인상 전 딜러들로부터의 선수요가 급증하면서 물량은 전년동기대비 높은 한자릿수 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 유로화 약세의 영향이 지속되고, 원재료 투입단가의 상승이 예정되어 있으며, 테네시 공장의 본격적인 가동으로 감가상각비 반영도 시작될 것인 바 전년 동기 대비 마진 하락폭은 1분기보다 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,406 | 80,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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