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[투데이리포트]애경유화, "펀더먼털을 감안 시…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 애경유화(161000)에 대해 "펀더먼털을 감안 시 Peer 대비 저평가될 이유가 전혀 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 애경유화(161000)에 대해 "동사의 Valuation은 인도/대만 Peer 대비 현저한 저평가 상태다. 2017년 기준 애경유화의 PER은 7.8배에 불과하나, UPC/Thirumalai의 PER은 각각 11배, 18배에 달한다. 우월한 펀더먼털을 감안할 때 상대적으로 저평가될 이유가 전혀 없다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 Valuation이 상향되어야 할 이유는 Peer대비 우월한 펀더먼털 뿐 아니라, 2018년 이후 정부 정책에 따라 바이오디젤의 혼합비가 지속적으로 늘어나면서 ‘담보된’이익 성장세를 누릴 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 1,163억원으로 42% 증익되며 사상 최대 실적을 재차 경신할 전망이다. PA, 가소제 마진 호조에 더해 내수 가소제 시장의 회복이 기대되기 때문이다. 바이오디젤의 의무 혼합 비율 상승도 실적에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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