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[투데이리포트]애경유화, "2018년까지 사상…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 애경유화(161000)에 대해 "2018년까지 사상 최대 실적의 향연이 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 애경유화(161000)에 대해 "본업인 PA/가소제가 인도 중심의 수요 호조와 중국 나프탈렌 공법의 생산 이슈 등으로 타이트한 수급과 마진 호조가 지속될 것으로 예상되는 가운데, 2018년 7월 고부가가소제 2.5만톤/년 증설(예상 매출 400억원 수준, 고마진 예상)이 반영된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "바이오디젤은 증설분 3만톤(총 Capa의 +30%)이 올해 3월 완공되어 2Q17부터 본격적으로 실적에 반영될 것으로 예상된다. 또한 기존 2018년 8월 예정이었던 바이오디젤 의무혼합비율 상향(2.5%→3.0%)이 2018년 1월로 앞당겨짐에 따른 수혜도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q17는 본업의 마진 호조가 지속되는 가운데, 전분기에 발생한 비용이 제거되고 바이오디젤 물량이 추가로 증가되면서 323억원(QoQ +24%, YoY +81%)으로 최대 실적을 재차 갱신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 170,000원까지 높아졌다가 2016년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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