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[종목현미경]애경유화_주요 매물구간인 76,600원선이 지지대로 작용.게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.15% - 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.22% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 76,600원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 9일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.5% 오른 103,500원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 2.99% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
애경유화 | 1위 | 2.5% | 2위 | 3.0% | 3위 | 1.1 |
국도화학 | 2위 | 1.7% | 4위 | -0.8% | 4위 | -0.4 |
코오롱플라스틱 | 3위 | 1.5% | 5위 | -2.5% | 5위 | -1.6 |
현대EP | 4위 | 1.3% | 3위 | 2.9% | 2위 | 2.2 |
율촌화학 | 5위 | 1.0% | 1위 | 8.3% | 1위 | 8.3 |
화학 | - | 0.7% | - | -2.8% | - | -4.0 |
코스피 | - | 0.4% | - | 2.3% | - | 5.7 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.15% |
국도화학 |
59,000원 ▲700(+1.20%) | 현대EP |
9,580원 ▲40(+0.42%) |
율촌화학 |
14,350원 ▼150(-1.03%) | 코오롱플라스틱 |
8,280원 ▼70(-0.84%) |
증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
5월17일에 애경유화 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 1,954.7억 | 127.4억 | 87.3억 |
직전분기 대비 | 2.9% 감소 | 970.2% 증가 | 377.3% 증가 |
전년동기 대비 | 18.7% 감소 | 58.6% 증가 | 49.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
애경유화 | 율촌화학 | 코오롱플라스틱 | 국도화학 | 현대EP | |
ROE | 14.8 | 6.0 | 11.8 | 13.0 | 21.3 |
PER | 10.5 | 19.5 | 25.7 | 6.1 | 6.2 |
PBR | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 1.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월11일부터 기관이 21거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,914주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 23,282주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 56,196주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.22%를 보였으며 기관은 14.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.66%로 가장 높았고, 외국인이 18.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.79%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 76,600원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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