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[투데이리포트]NEW, "아쉬웠던 스윙키즈.…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 NEW(160550)에 대해 "아쉬웠던 스윙키즈... 당분간 모멘텀 부재 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NEW(160550)에 대해 "동사 4분기 실적은 매출액 496억원(YoY +169.6%), 영업이익 9억원(YoY 흑자전환),영업이익률 1.8%로 외형증가 대비 수익성 개선은 다소 제한적일 것으로 예상한다. 4분기 중 종영한 뷰티인사이드가 포함되며 외형 성장은 견조할 전망이지만, 수익성이부진한 이유는 창궐이 흥행에 참패하고 12월 개봉작 스윙키즈도 모객수가 예상보다 저조하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "창사 10주년을 맞이하며 100억원 초과 제작비 영화 4편을 공격적으로 전진배치했던동사는 결과적으로 흥행에 참패했다. 올해 라인업은 1월 애니메이션 언더독을 필두로7~8편으로 예상되며, 총제작비 100억원 내외의 영화가 두 편 포함되고 나머지는 모두효율적 예산으로 흥행몰이에 도전할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 하향은 스윙키즈 부진, 2019년 라인업에 대한 기대치 하향을 선반영하여, 내년 당기순이익 전망치를 41억원으로 기존 대비25.5% 하향한 점에 기인한다. 투자의견 매수의 근거는 영업적으로는 영화 제작비 효율화, 드라마 제작 강화를 꼽을 수 있고, 주가 측면에서도 현재 PBR 0.9배로 동종기업대비 매력도가 높은 구간에 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 12,000원까지 높아졌다가 2018년11월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,000 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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