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[투데이리포트]제로투세븐, "비책을 찾으신다면…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 제로투세븐(159580)에 대해 "비책을 찾으신다면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 제로투세븐(159580)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 622억원(yoy+49%), 영업이익 50억원(yoy흑전), 순이익 54억원(yoy흑전)으로 사상 최대 실적을 기록했다. 코스메틱 부문의 高 성장 지속으로 실적 턴어라운드가 가속화되는 모습이다. 최근 상향한 당사 실적 추정치(매출액 623억원, 영업이익 60억원, 순이익 50억원)에 대체로 부합했다. 다만 패션 부문(영업이익: 추정 -6억원, 실제 -12억원)의 실적 회복이 예상보다 더딘 점은 아쉬운 측면이다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "투자의견 'Buy'를 유지한다. ①패션과 중국 부문의 부정적 영향 축소 기대(점진적 구조조정 및 부진한 실적에 따른 외형 축소), ②코스메틱부문 실적 성장세 지속 예상(채널 확대와 마케팅 강화로 인한 인지도 제고 가속화를 통해 高 성장 중인 중국 유아동 화장품 시장 내 점유율 상승), ③내년 포장 부문의 생산 능력 확대 등을 고려 시 기업 체질이 개선되며 실적 턴어라운드 흐름이 이어질 가능성이 크기 때문이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 17,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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