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[종목현미경]제로투세븐_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -1.5% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,150원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 6,300원을 기록하고 있는 제로투세븐은 지난 1개월간 26.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제로투세븐의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제로투세븐의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제로투세븐이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
제로투세븐 | 1위 | 3.1% | 5위 | -26.4% | 5위 | -8.5 |
메디프론 | 2위 | 2.9% | 4위 | -13.1% | 3위 | -4.5 |
아가방컴퍼니 | 3위 | 2.4% | 2위 | -2.6% | 2위 | -1.0 |
대원미디어 | 4위 | 2.3% | 1위 | 7.9% | 1위 | 3.4 |
녹원씨엔아이 | 5위 | 1.4% | 3위 | -8.8% | 4위 | -6.2 |
코스닥 | - | 1.4% | - | -1.6% | - | -1.1 |
유통 | - | 2.7% | - | -0.7% | - | -0.2 |
관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -1.5% |
메디프론 |
4,430원 ▼90(-1.99%) | 아가방컴퍼니 |
3,800원 ▼35(-0.91%) |
녹원씨엔아이 |
8,940원 ▼60(-0.67%) | 대원미디어 |
9,930원 ▼270(-2.65%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제로투세븐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
제로투세븐 | 대원미디어 | 메디프론 | 아가방컴퍼니 | 녹원씨엔아이 | |
ROE | -83.2 | 6.9 | -49.3 | -3.9 | 5.2 |
PER | - | 18.8 | - | - | 34.5 |
PBR | 6.0 | 1.3 | 5.6 | 0.8 | 1.8 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 59,532주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 206,681주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 266,213주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 제로투세븐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.49%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.19%를 보였으며 외국인은 8.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.99%로 가장 높았고, 기관이 11.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.29%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 8,150원선이 저항대로 작용 |
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