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상상인증권에서 15일 하이로닉(149980)에 대해 "1Q24 Preview: 주목할 4가지 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

상상인증권 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 하이로닉(149980)에 대해 "피부 미용 의료기기 전문업체. 전반적인 영업력 강화 및 수출 확대로 1Q24 매출액은 74억원(+31% YoY), 영업이익은 13억원(+58% YoY)을 기록할 것으로 전망. 24년 성장동력은 4가지 (1) 남미향 매출 본격화 (2) 유럽 유통 계약 볼륨 확대 (3) 중국 의료기기 단속 완화 (4) 중국 신생활그룹향 홈뷰티기기 추가 수주. 4가지 포인트를 감안했을 때 2024년 매출액은 442억원(+31% YoY), 영업이익은 124억원(+136% YoY)을 기록할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 20,000원에서 16,000원으로 하향. 목표주가는 하이로닉 2024년 예상 EPS에 유사기업(클래시스, 제이시스메디칼, 원텍, 비올) 평균 PER 20배를 적용해서 산출. 국내 제외한 대부분 지역에서 성장세가 나타났지만, 중화권 지역 대상 피부과 장비 매출이 의료기기 단속 여파로 예상치를 하회했고 신생활그룹로부터 홈 뷰티기기에 대한 추가적인 수주가 예상 대비 지연됨에 따라 추정치를 하향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년7월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2023년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.04.15 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.10.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 15,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.15 목표가 16,000 투자의견 BUY 상상인증권