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[투데이리포트]삼양사, "흔치 않은 실적 호..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 삼양사(145990)에 대해 "흔치 않은 실적 호전주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 삼양사(145990)에 대해 "원당 가격 상승에 따른 우려로 주가는 단기 고점 대비 30% 하락한 상황이다. 1분기 실적 발표를 통해 우려는 해소될 것으로 전망한다. 식품 부문은 재고 확보 및 삼양제넥스와의 통합 구매를 통해 전년 수준 마진 스프레드를 유지 중인 것으로 파악되기 때문이다. 실적 모멘텀은 삼양패키징의 성수기인 2분기 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 1Q16 연결 매출액 및 영업이익을 각각 4,699억원(YoY +47.9%), 270억원(YoY +324.8%)으로 예상한다. 식품 부문은 원당 가격 상승에 따른 스프레드 축소 우려에도 불구하고 낮은 가격대의 재고 확보 및 유지와 원맥 입가 하락으로 전년 수준의 이익률 시현이 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 올해 연결 세전이익을 1,254억원으로 추정하고 있어 향후 추정치 상향 가능성을 열어둔다. 엔지니어플라스틱(EP)과 삼양패키징의 스프레드 개선 및 삼양제넥스 합병 시너지(통합 구매 및 비용 절감)가 실적 추정 상향의 핵심이 될 것으로 판단한다. 실적 모멘텀은 삼양패키징이 성수기로 들어서는 2분기에 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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