thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +2.45% - 증권사 목표주가 99,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.42% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 주요 매물구간인 64,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 8일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.34% 오른 74,300원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 31.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 10.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
우진	1위	4.5%	2위	21.6%	2위	4.8
에스디바이오센서	2위	4.3%	5위	-18.3%	5위	-4.2
덴티움	3위	2.9%	1위	31.0%	1위	10.7
케이씨	4위	2.4%	3위	-3.0%	3위	-1.2
케이씨텍	5위	1.7%	4위	-3.4%	4위	-1.9
의료정밀	-	2.8%	-	-12.3%	-	-4.3
코스피	-	1.1%	-	-4.1%	-	-3.7

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +2.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 2.45% 상승중이다.

에스디바이오센서	55,400원 ▲1800(+3.36%)	케이씨	19,750원 ▼800(-3.89%)
우진	9,780원 ▼10(-0.10%)	케이씨텍	20,050원 ▲50(+0.25%)

증권사 목표주가 99,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덴티움의 평균 목표주가는 99,600원이다. 현재 주가는 74,300원으로 25,300원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 김충현 에널리스트가 " 어닝서프라이즈와 함께 역대 최대 실적 달성, 동사의 러시아 딜러와의 결제수단은 달러나 유로로, 최근 러시아에 대한 경제제재 영향은 제한적일 것으로 예상. 러시아 매출 비중은 전체 매출의 10% 수준. 2022년 토지 및 건물 취득으로 인해 445억원의 CAPEX가 발생할 예정이나, 세종시로부터 10년간 세제혜택을 받게 되어 현금 유출 효과는 상쇄될 것으로 예상. 이를 감안하면, 지속적으로 개선되는 영업현금흐름은 긍정적 요소.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 조은애 에널리스트가 " 시가총액 1조원은 무난한 숫자 #군계일학 , 기존 디스카운트 요인이었던 대손충당금 등 일회성손익에 따른 실적 변동성과 현금흐름 악화 등은 21년부터 본격적으로 해소되고 있음. 현재 동사 주가는 2022F PER 9배로 밴드 최하단에서 거래 중. 글로벌 1위 임플란트 업체 스트라우만의 2022년 예상 매출액 성장률이 +15% yoy임을 감안할 때, 동사가 경쟁사 대비 높은 매출액 성장률을 기록하는 시점에 지나치게 저평가 받을 이유가 없다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 93,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.42%를 보였으며 기관은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.56%로 가장 높았고, 외국인이 19.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 64,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)덴티움 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)덴티움 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)덴티움 유형자산 취득결정
3월2일 :3월2일 :2월23일 :