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이베스트투자증권에서 11일 덴티움(145720)에 대해 "형만한 아우 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "2021년 예상 매출액은 2,933억원(+28% yoy), 영업이익 645억원(+63% yoy)을 전망함. 하반기 예상 변동비(광고비, 교통비, 대손상각비 등)를 보수적으로 추정하더라도, 영업이익률은 사상 최대 매출액을 달성하는 동시에 수익성이 좋은 수출 매출액 비중이 상승하면서 22%(+5%p yoy) 달성이 가능해 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 잠정 매출액은 725억원(+45% yoy, +35% qoq), 영업이익 169억원(+155% yoy, +59% qoq)를 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치와 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'NOT RATED(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.11 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.25 목표가 56,000 투자의견 NOT RATED(유지) 대신증권