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[종목현미경]덴티움_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 +0.11% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.69% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 51,400원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 10.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한화시스템 | 1위 | 3.0% | 1위 | % | 1위 | |
케이씨텍 | 2위 | 2.2% | 2위 | 3.0% | 2위 | 1.3 |
미래산업 | 3위 | 2.0% | 5위 | -14.6% | 5위 | -7.3 |
덴티움 | 4위 | 1.7% | 4위 | -10.3% | 4위 | -6.0 |
케이씨 | 5위 | 1.6% | 3위 | -4.4% | 3위 | -2.7 |
의료정밀 | - | 1.6% | - | -3.5% | - | -2.1 |
코스피 | - | 0.7% | - | -2.2% | - | -3.1 |
관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 +0.11% |
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의료정밀업종은 0.11% 상승중이다.
한화시스템 |
11,000원 ▲50(+0.46%) | 케이씨 |
13,200원 ▼50(-0.38%) |
미래산업 |
146원 ▲4(+2.82%) | 케이씨텍 |
18,750원 ▲100(+0.54%) |
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 44.59%를 보였으며 기관은 8.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.61%로 가장 높았고, 개인이 43.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용 |
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