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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -2.74% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.27%, 외국인 41.55% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 65,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 53,400원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 23.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이씨텍	1위	2.7%	4위	-13.8%	2위	-5.1
덴티움	2위	2.7%	5위	-23.7%	5위	-8.7
케이씨	3위	2.2%	3위	-13.3%	4위	-6.0
디아이	4위	1.9%	2위	-10.3%	3위	-5.4
미래산업	5위	1.6%	1위	-5.4%	1위	-3.3
의료정밀	-	1.7%	-	-17.5%	-	-10.2
코스피	-	0.8%	-	-2.8%	-	-3.5

관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -2.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료정밀업종은 2.74% 하락하고 있다.

미래산업	177원 ▼6(-3.28%)	케이씨	11,700원 ▼100(-0.85%)
디아이	3,435원 ▼65(-1.86%)	케이씨텍	9,220원 ▼250(-2.64%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27%로 업종평균 상회. PER은 16.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.24로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덴티움은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	덴티움	디아이	미래산업	케이씨	케이씨텍
ROE	19.2	11.9	-22.0	18.0	0.6
PER	16.9	6.1	-	2.0	128.5
PBR	3.2	0.7	2.1	0.4	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 58,919주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 101,983주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 160,902주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.27%, 외국인 41.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.17%를 보였으며 기관은 17.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.64%로 가장 높았고, 외국인이 37.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 65,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 65,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,000원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 65,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 65,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.