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[투데이리포트]덴티움, "성장성과 수익성, …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 덴티움(145720)에 대해 "성장성과 수익성, 밸류에이션 매력까지 갖춘 엄친아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 덴티움(145720)에 대해 "동사의 2Q18 매출액은 473억원(17.7% YoY)로 당사 기대치와 부합했다. 해외 매출액이 전년동기대비 33.6% YoY 성장하며 외형성장을 견인했다. 특히 핵심시장인 중국은 46.2%YoY 성장하며 상반기에만 57.3% YoY 성장했다. 내수 매출액은 114억원(-14.4% YoY)로 부진했다. 영업이익도 128억원(16.5% YoY, OPM 27.0%)으로 시장기대치와 부합했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 10년 이상의 장기 임상데이터를 바탕으로 한 해외시장의 고성장세는 2018년(33.2% YoY)에도 이어질 것으로 전망된다. 매출 성장은 주력시장인중국이 주도(46.5% YoY)할 것으로 보인다. 4Q18에는 중국 현지 제조(연 30만 Fixture) 허가가 예상되어 장기성장 동력확보가 가능할 것으로 전망된다. 또한, 해외 신규법인 설립(이란,터키, 베트남 등)으로 해외시장 확대 및 영업력 강화를 진행하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,667 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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