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[투데이리포트]덴티움, "호실적에 이어 모멘…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 덴티움(145720)에 대해 "호실적에 이어 모멘텀, 거기에 valuation 매력까지!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "동사는 1분기 호실적 외에도 새로운 보험정책 시행에 따른 모멘텀도 임박해 있어 긍정적인 주가흐름을 기대한다. 현재 2018년 글로벌 덴탈 관련 업체들의 평균 PER은 27배인 반면 덴티움의 실질적 2018년 PER(자사주 22% 차감)은 16.7배로 여전히 valuation 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 실적(영업이익 105억원)은 우리 추정치(105억원)에 부합했다. 예상대로 내수는 전년 대비 6% 감소했지만 수출은 55% 증가하며 1분기 28%의 전체매출 증가를 견인했다. 수출의 경우, 중국매출이 132억원으로 전년 대비 76%, 러시아 매출이 34억원으로 전년 대비 550% 늘어났으며 그 외 국가들의 매출도 86억원으로 28% 늘어났다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "국내 점유율 2위(15%) 덴티움도 직접적 수혜를 입어 2017년 다소 정체되었던 국내매출(+7% YoY)은 3분기와 4분기 전년 대비 각각 15%, 10% 증가할 것으로 예상한다. 점유율 확대 및 고령화 추세에 따라 올해 수출 역시 전년 대비 36% 늘어날 것으로 추정한다. 하반기 국내매출 확대와 수출증가에 힘입어 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 25%, 23% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,000 | 110,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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