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[투데이리포트]덴티움, "완연한 valuat…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 덴티움(145720)에 대해 "완연한 valuation re-rating 국면에 진입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "동사는 올해 1분기부터 3분기까지 경쟁사를 압도하는 영업이익(덴티움 300억원, 오스템임플란트 220억원)과 이익률(덴티움 평균 27%, 오스템임플란트 평균 7.5%)을 달성했으나 시가총액과 valuation의 차이는 여전히 크다. 안정적 이익성장 시현에 따른 시장 신뢰도 확립에 따라 덴티움의 valuation은 완연한 re-rating 국면에 진입했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 388억원(+25% YoY)과 105억원(+1.0% YoY, OPM 27%)로 우리 추정치에 부합했으나 환율변동에 따른 환차익이 약 12억원 발생하면서 순이익은 우리 추정치 73억원을 상회하는 97억원(+37% YoY)를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 임플란트 시장의 포화에 따라 국내매출은 119억원으로 전년 대비 8% 감소했다. 그러나 2018년 7월부터 65세 이상 어르신들의 임플란트 자기부담금이 50%에서 30%로 인하됨에 따라 내년 하반기부터 국내 매출은 다시 성장세에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,250 | 86,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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