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[투데이리포트]덴티움, "실적 모멘텀 감안 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 덴티움(145720)에 대해 "실적 모멘텀 감안 시 최근 주가 하락 과도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 "동사의 12M FWD P/E는 15.5배로, 임플란트 경쟁사 오스템임플란트 26.2배, 디오 18.3배, Straumann 37.3배 대비 저평가. 2017~2019년 예상 연평균 순이익 성장률 +25.3% 감안 시 현재 밸류에이션은 매력적이라고 판단. 최근 주가 하락 과도. 견고한 실적 모멘텀 기반 주가 반등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 408억원(+30.9% y-y), 영업이익 112억원(+7.4% y-y), 지배지분순이익 85억원(+20.3% y-y)으로 추정되고, 역기저 효과(2016년 3분기 대손충당금 환입 발생), 영업 인력 증가, 경상연구개발비 증가 영향으로 영업이익률은 27.4%(-6.0%p y-y, +0.2%p q-q)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 이어 3분기에도 중국, 러시아 등 신흥국 지역 매출 호조 추정. 가격 경쟁력, 높은 브랜드 인지도 기반 중국 시장 3위 위치 고수 전망. 내수 시장보다는 해외 매출 성장에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,333 | 70,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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