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[투데이리포트]휴젤, "최악의 시나리오를 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 휴젤(145020)에 대해 "최악의 시나리오를 반영한 주가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 휴젤(145020)에 대해 "3분기 톡신 수출 38억원 (-80.2% y-y) 기록하며 컨센서스 영업이익을 70% 이상 하회, 26일 주가 19.2% 하락. 신용이 불량한 고객들 정리 작업진행에 따라 아시아 매출 급감. 중국 미허가 시장으로 제품을 납품하던 리스크 높은 고객들이 대거 정리되었을 것으로 추정. 아울러 관련된 불량 매출채권에 대해 대손상각비 대거 인식 (60억원). 톡신 매출 비중 감소에 따른 매출총이익률 하락, 대손상각비 발생에 따른 영업이익률 하락"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "연간 매출 500억원 이상의 필러 사업부 가치 3,000억원 가량 판단(비슷한 규모이나 영업이익률이 10%pts 이상 낮은 휴메딕스의 현 시가총액 2,500억원). 동사 톡신 국내 매출액만 연간 500억원 수준. 필러 사업부보다 10%pts 이상 높은 영업이익률을 고려하면 톡신 사업 국내 가치만 3,000억원 이상 판단. 2분기말 순현금 5,300억원 고려하면 적정 시가총액은 최악의 경우 1.1조원 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 730,000원까지 높아졌다가 2017년10월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 425,000 | 540,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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