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[투데이리포트]휴젤, "3 분기 실적 대손…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 휴젤(145020)에 대해 "3 분기 실적 대손상각비 반영으로 부진하나 4 분기 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사의 2018 년 3 분기 실적은 매출액 349 억원(-16.0%YoY), 영업이익 51 억원(-78.4%YoY, OPM 14.7%)로 부진한 실적을 시현. 매출감소의 원인은 톡신 아시아 수출감소인데 23 억원(-87.3%YoY)를 기록. 국내 톡신부문은 119 억원(+38.4%YoY)으로 성장세를 시현. 영업이익 감소의 원인은 벤더 재정비로 인해 매출채권 상각비 60 억원반영, 화장품 월라쥬 광고선전비, 면세점에 지급한 지급수수료 증가 때문임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2018 년 3 분기 실적을 저점으로 4 분기 실적은 회복될 전망인데 매출액 459 억원(-8.4%YoY), 영업이익은 173 억원(-31.2%YoY)이 전망됨. 4 분기 실적 성장세는 화장품부문이 견인할 전망이데 3분기 화장품 브랜드 ‘웰라주’의 주요 면세점(신라 시내면세점,롯데 소공점 및 잠실점)에 입점을 하면서 매출액 50 억원을 시현, 4 분기에는 120 억~130 억원의 매출이 전망됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 490,000 | 600,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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