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[투데이리포트]비아트론, "고화질 패널 비중확..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 19일 비아트론(141000)에 대해 "고화질 패널 비중확대 추세의 중심에 서있는 회사"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사가 만드는 열처리 장비는 LTPS/Oxide TFT 생산의 필수 장비로 패널 고화질 추세와 함께 지속적 수요 증가가 예상된다. 테라세미콘과 일본의 YAC, Koyo가 경쟁사며 업계 최고의 시장지배력을 바탕으로 국내 패널업체 뿐만 아니라 중화권 패널업체들까지 고객사로 확보하고 있다. 이에 따라 패널업체들의 LTPS/Oxide TFT기반 LCD/AMOLED 같은 고화질 패널 생산능력확대 투자속에 큰 수혜를 받을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년은 매출액 945억원(+110% YoY), 영업이익 235억원(+182% YoY)을 기록해 큰 폭의 실적성장을 달성할 전망이다. 전 세계 주요 패널업체의 플렉서블AMOLED 및 대형OLED 신규/증설투자가 예정돼있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "중국패널업체들의 투자변동성, 고객사의 장비가격인하 요구 가능성, 플렉서블 AMOLED 적용 제품의 시장개화시점 등 아직 확인해야 할 요소들이 많다는 점을 고려할 때 보수적 가치평가가 유효할 것이다. 중장기 관점의 보유전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년9월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 27,833 | 33,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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