종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]비아트론, "흥분을 잠시 가라앉..."HOLD(M)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 6일 비아트론(141000)에 대해 "흥분을 잠시 가라앉힐 때"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 비아트론(141000)에 대해 "우리는 동사의 현 주가가 이미 16년의 영광을 모두 반영했다고 판단한다. 16년 예상실적기준 PER 20.4배, PBR 3.3배 수준으로 동종업체 중 가장 높은 평가를 받고 있고 역사적 Valuation 최고점도 이미 넘었기 때문이다. 여전히 중화권 패널업체들의 투자에 대한 불확실성은 상존하므로 16년 이후 실적을 가치평가에 반영하는 것은 무리라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 4분기 실적으로 매출액 143억원(+1618% YoY, +18% QoQ), 영업이익 31억원(흑전 YoY, +61% QoQ)을 예상한다. 현재까지는 공시 이외에 추가 수주는 없는 것으로 파악되나 16년 1분기내 국내 및 중화권 고객사의 주요 OLED 투자 착수를 예상하는 바 동사 실적 흐름의 우상향 추세를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "16년은 글로벌 패널업체들의 OLED투자가 본격화되는 해다. LG디스플레이의 6세대 POLED 신규투자, OLED TV생산용 8세대 Fab증설 투자와 삼성디스플레이의 A3 Flexible AMOLED 2단계 증설투자가 16년내 높은 가능성으로 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 24,500 | 29,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록