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[투데이리포트]비아트론, "4Q15 디스플레이..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 비아트론(141000)에 대해 "4Q15 디스플레이업체향 수주 증가로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 기수주된 장비 공급 속에서 국내 주요 고객사와 해외 디스플레이업체들향 장비 수주로 크게 개선될 것으로 판단된다. 4Q15 매출액 및 영업이익은 각각 54.6%qoq, 123.6%qoq 증가한 186억원, 43억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 디스플레이업체들이 디스플레이시장지배력을 강화하기 위해 4Q15 이후 플렉서블 OLED에 대한 투자를 확대할 것이며, TV시장의 저성장을 해소하기 위해 디스플레이업체들이 OLED 대형라인 투자를 2016년부터 본격화할 것이고, 중국 디스플레이업체들 역시 OLED시장 진출을 위해 2016년에 적극적으로 투자에 나설 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 국내 디스플레이 주요고객사들의 공격적인 플렉서블 OLED 투자 및 대형 OLED 투자와 중국 디스플레이업체들의 OLED라인 투자 본격화 등으로 크게 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 22,786 | 29,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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