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[투데이리포트]비아트론, "중국 LTPS LC..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 비아트론(141000)에 대해 "중국 LTPS LCD 투자 --> 한/중 Flexible OLED 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 비아트론(141000)에 대해 "2015년 4분기부터 2016년 상반기까지는 한/중의 Flexible OLED 수주가 기대된다. LGD 6세대 15K, BOE B7의 15K(총 45K), 삼성 디스플레이 A3 플렉서블 OLED 투자(미확정)가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "인라인 장비 수주가 많았던 중국 LTPS LCD 투자때와는 달리 배치 타입 열처리 장비와 PI(폴리이미드) Curing으로 수주가 이루어질 전망이다. 2016년에는 특히 BOE향(B6 LTPS LCD/B7 플렉서블 OLED 투자)으로 대규모 수주(최소 430억 추정)가 기대된다. 인라인 장비보다 마진이 적지만 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 효과로 영업이익률 상승(15F 18.5%16F 20.6%)이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 수주 공백이 예상되나 수주 잔고 수익 인식으로 매출액 142억원(-30.0% QoQ), 영업이익 27억원(-48.5% QoQ)이 가능할 전망이다. 4분기에는 AUO와 Truly향 LTPS LCD 수주 및 수익 인식 기대된다. 2015년 매출액 556억원(+69.4% YoY), 영업이익 103억원(+1132.3% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,071 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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