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[투데이리포트]비아트론, "2015년 사상 최..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 비아트론(141000)에 대해 "2015년 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 비아트론(141000)에 대해 "지난해 하반기 기대했던 중화권 업체들의 신규 투자가 다소 지연되었지만 2Q15를 기점으로 국내외 디스플레이 업체들의 투자 Cycle이 상승 국면을 나타낼 것으로 예상됨에 따라 15년 동사의 신규 수주액은 약 1,000억원 규모에 달할 것으로 추정된다. 이를 반영한 15년 예상 매출액은 694억원 (YoY: +111%), 영업이익은 129억원 (YoY: +1451%)를 기록하며 사상 최대 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사를 바라보는 2016년 그림은 더 좋다. 상대적으로 중화권 업체들의 신규 투자 가시성을 낮게 보더라도 동사의 주력 고객사인 LG디스플레이의 Oxide 및 LTPS 전환 투자가 더욱 확대될 것으로 전망되기 때문이다. 동사의 실적 개선세는 올해로 끝나는 것이 아니라 중장기적으로 이어질 가능성이 높아 꾸준한 관심이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 기대했던 중화권 업체들의 신규 투자가 다소 지연되면서 1Q15 실적은 부진하겠지만 이를 바닥으로 가파른 실적 개선세를 보이며 사상 최대의 연간 실적을 기록할 것으로 예상된다. 특히 전방 업체들의 기술 변화에 따라 16년에도 성장세가 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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