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[투데이리포트]비아트론, "중국발 수주 모멘텀…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 비아트론(141000)에 대해 "중국발 수주 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "글로벌 디스플레이 설비 증설의 중심축이 올해부터 중국으로 급격히 넘어가고 있는데, 동사는 이러한 상황에서 수혜가 가능한 업체다. 2018년 신규 수주액은 1,275억원으로 전년비 13% 성장하며 역대 최고치에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "하반기에도 추가 수주가 예상되고 있어 중국발 수주 모멘텀이 지속될 것으로 판단한다. 아쉬운 대목은 국내 고객사의 투자 시점과 규모에 대한 불확실성이 커지고 있다는 점이다. 파주 6세대 OLED 라인은 수요 상황이 변하면서 증설이 잠정 보류된 것으로 파악되며, 광저우 8세대 WOLED 투자는 중국 정부의 승인이 지연됨에 따라 장비 발주 시점이 미뤄지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 1,317억원(+31%YoY), 영업이익 318억원(+53%YoY)으로 3년 연속 사상최대 실적을 경신할 것으로 추정한다. 국내 고객사의 발주량 감소는 불가피해 보이지만, 중국 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있기 때문에 적어도 내년까지는 성장 추세가 꺾이지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,600 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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