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[투데이리포트]비아트론, "중장기적 실적모멘텀…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 24일 비아트론(141000)에 대해 "중장기적 실적모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2017년은 올해 하반기 고객사 수주지연 물량 인식과 중화권 패널업체들의 신규투자 규모확대에 따른 수혜로 실적모멘텀이 재개될 전망. 2017년 실적은 매출액 1,385억원(+89.5% yoy), 영업이익 354억원(+142.5% yoy)으로 전년대비 큰 폭의 실적성장세를 이어나갈 것"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2016년 동사의 실적은 매출액 731억원(+62.1% yoy), 영업이익 146억원(+75.9% yoy)로 전년대비 큰 폭의 실적성장을 이어나갈 것으로 추정된다. 게다가 중국과 국내 패널업체들의 Flexible OLED 투자확대가 지속되고 있으며, 2017년 국내 패널업체 이외에 중화권 패널업체들의 Flexible OLED 투자확대 규모를 감안하면 동사의 외형 및 이익성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내외 주요패널업체들의 Flexible OLED 투자확대가 앞으로도 지속될 것으로 전망되어 동사의 중장기적인 실적성장세는 앞으로도 유효할 것으로 판단되는 만큼, 현재의 높은 변동성확대 국면은 단기적 현상에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,556 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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