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[투데이리포트]비아트론, "중장기 전망을 지속…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 비아트론(141000)에 대해 "중장기 전망을 지속 수정하는 신중한 투자전략 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 비아트론(141000)에 대해 "동사는 예측 가능한 투자를 진행하는 삼성디스플레이향 매출비중이 낮은 반면에 AMOLED 투자에 있어 예측은 가능하지만 신중한 LG디스플레이와 공격적투자를 계획하나 불확실성이 높은 중국 패널업체향 매출 비중이 높다. 따라서 우리는 이를 고려해 매 분기 실적 전망치 충족 여부를 확인하고 중장기 전망을 지속 수정하는 신중한 투자전략이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "16년 하반기 이후 동사가 수주할 수 있는 주요 투자는 삼성디스플레이 6세대 Flexible AMOLED 증설(월 9만장), LG디스플레이 6세대 POLED 신규 투자(월 7,500장), BOE B7 Fab 6세대 Flexible AMOLED 신규 투자(월 1.5만장), Tianma 우한 Fab 6세대 Flexible AMOLED 신규 투자(월 1.5만장) 등"라고 밝혔다. 한편 "16년 2분기 실적으로 매출액 161억원(-15% YoY, +33% QoQ), 영업이익 34억원(-36% YoY, +43% QoQ)를 예상한다. 중국 BOE B6 Fab향 월 2.4만장 규모의 LTPS LCD 생산능력확대, LG디스플레이의 월 2.6만장 규모의 OLED TV패널 전환투자 등이 주요 매출처"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,250 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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