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LS증권에서 14일 파크시스템스(140860)에 대해 "2Q24P Review: 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

LS증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "2Q24P Review: 컨센서스 상회. 흔들리지 않는 편안함. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지. 동사의 안정적인 주가와 실적 성장의 주요 요인은 꾸준한 R&D 투자에 있음. 파크시스템스의 4Q23 R&D 인력 비중은 34%에 달하며 매년 매출액 대비 10% 내외의 꾸준한 R&D 투자를 지속하고 있기 때문. 특히 계측 장비는 특수 분야인만큼 꾸준한 R&D 투자는 동사의 진입 장벽을 더욱 견고히 할 것."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2Q24 연결 잠정 실적은 매출액 447억원(+74%QoQ, +13%YoY), 영업이익 127억원(+2393%QoQ, +26%YoY, OPM 28.4%)으로 당사 추정치에는 부합했으며 시장 컨센서스 매출액 379억원, 영업이익 89원 대비해서는 크게 상회. 1Q24에 이연되었던 산업용 장비의 매출액이 인식되었으며 매출원가율 35%가 유지됨에 따라 고정비 소 효과로 수익성이 크게 개선됨. YoY로 꾸준한 성장세를 이어나가며 1Q24에 다시 나타났던 실적 계절성을 만회하는 호실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.12 목표가 230,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.08.07 목표가 220,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.07 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권