thinkpool

현대차증권에서 6일 파크시스템스(140860)에 대해 "2Q24 Review: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "이번 실적을 통해 2H24 실적은 기확보된 수주잔고를 기반으로 더욱 빛을 발할 것이고 매년 평균 20%의 매출 성장세를 입증할 수 있을 것으로 전망. 또한 EUV, 3D IC bonding 계측에 따른 동사의 장비 수요 증가, GAA 공정 본격화에 따른 동사의 AFM 및 EUV 마스크 리페어 장비 적용 확대, 향후 하이브리드 본딩 계측에서 동사의 하이브리드 WLI 적용 등이 기대되어 장기적인 성장세는 유효하다고 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 동사의 실적은 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)를 기록하며 시장 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 기록. 1Q24 예정되었던 장비 출고가 2Q24로 이연되면서 2-3대가 실적에 반영되고, 2Q24 신규 수주는 400억원 수준을 기록하며 양호한 신규 수주 흐름을 보였으며, 우호적인 환율 효과도 영업이익에 기여한 것으로 판단. 2Q24 산업용 장비는 약 15대가 출고된 것으로 파악됨. 1Q24 신규수주 590억원을 반영하면 1H24 신규 수주는 990억원 수준임. 2Q24 수주잔고는 약800억원 수준인 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.07.01 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.09.19 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.24 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.06.25 목표가 220,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.06.10 목표가 200,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권