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대신증권에서 7일 파크시스템스(140860)에 대해 "수주는 문제 없습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

대신증권 신석환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "1Q24 매출액 256억원, 영업이익 5.1억원으로 컨센서스 및 추정치 하회. 1Q24 신규 수주금액은 550억원으로 예상, 1Q24 수주잔고는 약 700억원 수준으로 최대 수주잔고 달성. 특히 산업용 장비 내에서도 고부가 제품인 NX-Mask, NX-Hybrid WLI 장비 수주가 점차 확대될 것으로 기대, 1Q24부터 관련 장비 수주가 재개된 것으로 판단. EUV 장비 도입에 따른 리페어 장비 수요 확대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q24 매출액 421억원(QoQ +65%), 영업이익 109억원(OPM 25.8%)를 기록할 것으로 추정. 2분기 산업용 제품 매출은 310억원(yoy +69%)로 성장 전망, 선단공정 투자 가속화에 따른 산업용 원자현미경 및 NX-Mak 장비/NX-Hybrid WLI 장비가 본격적으로 반영되기 시작. 24년 매출액 1,703억원(+18% yoy), 영업이익 398억원(+45% yoy, OPM 23.4%)로 증가 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.04.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.05.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 220,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.09 목표가 220,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.04.04 목표가 200,000 투자의견 BUY KB증권