thinkpool

키움증권에서 6일 파크시스템스(140860)에 대해 "24년, 지속될 성장세"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "4Q23 매출액 428억원, 영업이익 127억원 전망. 23년 연간 실적은 매출액 1,422억원(YoY 14%), 영업이익 304억원(YoY -7%)으로, 어려운 전방 시장에도 외형 성장 이어갔으나, Accurion 인수 비용 및 인원 증가로 수익성은 둔화. 24년에도 이어지는 성장. 연말 기준 예상 수주잔고는 533억원으로(22년말 수주잔고 437억원), 연초 추가 수주까지 감안 시 24년 상반기 실적은 전년대비 견조한 성장세를 전망. 하반기 업황 개선 여부에 따라 NX-Mask 등 신규 장비 수주도 증가 추이를 기대. 전년 대비 제한된 비용 구조속 외형 성장으로 인한 수익성 개선을 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "24년 매출액 1,789억원(YoY 26%), 영업이익 466억원(YoY 53%)을 전망. 기존 대비 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 190,000원으로 조정하나, 공정 미세화 속 AFM의 경쟁력 강화에 대한 긍정적 전망 지속함에 따라 목표주가 Outperform 유지. 박막 두께 이미지화 기술을 보유한 Accurion과 협업을 통한 신규 산업용 장비 개발 등 라인업 확대를 통한 성장도 주목"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2023.08.08 목표가 210,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2023.02.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) KB증권