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이베스트투자증권에서 23일 파크시스템스(140860)에 대해 "2024년에도 호재만 가득"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "4Q23 실적 컨세서스 부합 예상. 2024년에도 호재만 가득. 2024년에도 글로벌 반도체 Capex는 HBM 및 선단 공정을 제외하고는 크게 개선되지 않을 것으로 예상되지만 중국 업체들은 반도체 자립을 위해 2024년에도 공격적인 투자 행보를 이어나갈 것. 파크시스템스의 중화향 매출 비중은 42%로 중국 반도체 자립에 따른 수혜로 2024년에도 매출 성장을 지속할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 연결 실적은 매출액 427억원(+32%QoQ, -20%YoY), 영업이익 129억원(+136%QoQ, -30%YoY, OPM 30.2%)으로 컨센서스 매출액 443억원, 영업이익 121억원에 부합할 것으로 예상. 2023년 글로벌 반도체 업체들의 Capex 감축에도 불구하고 계측 장비의 특수성으로 인해 연간 매출액은 1,420억원(+14%YoY)을 기록할 것. 연간 영업이익은 306억원(-6%YoY, OPM +22%)으로 2022년 OPM 26% 대비 감소했는데 주요 요인은 아큐리온 인수 비용 및 임직원 채용(4Q23 266명 → 3Q23 308명)으로 인한 판관비 증가. 다만 임직원 충원을 완료하여 3Q23 이후 판관비 증가는 제한적일 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2023.11.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권