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이베스트투자증권에서 9일 파크시스템스(140860)에 대해 "2024년에도 이어질 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "우려 대비 양호한 실적. 2024년에도 이어질 성장. 2024년 추가적인 Capex 감축으로 인해 반도체 장비 업체들의 실적은 예상대비 부진할 것. 하지만 파크시스템스는 2024년 실적은 매출액 1,725억원(+19.0%YoY), 영업이익 422억원(+46.2%YoY)으로 성장세가 지속될 것으로 예상. 대비 실적의 성장세가 지속되는 주요 요인은 ① 검사/계측 장비의 특수성으로 Capex 감축의 영향이 덜하며, ② 동사 매출 중 30~40% 비중을 차지하는 중국 업체들은 2024년에도 견조한 Capex 집행을 할 것이기 때문. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q23 잠정 실적은 매출액 324억원(-17.9%QoQ, -12.3%YoY), 영업이익 55억원(-45.9%QoQ, -59.5%YoY, OPM 16.9%)으로 컨센서스 매출액 394억원과 영업이익 118억원을 하회. 3Q23 잠정 실적이 컨센서스를 하회한 이유는 일부 고객사향 장비 지연 및 전방 산업의 Capex가 감축되었기 때문. 파크시스템스는 검사/계측이라는 장비 특수성으로 인해 타 장비 업체들 대비 1H23 견조한 실적을 시현했으나 Capex 감축 지속에 따라 동사에게도 영향을 미치기 시작."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.11.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.07 목표가 220,000 투자의견 BUY BNK투자증권