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하이투자증권에서 11일 파크시스템스(140860)에 대해 "파크시스템스...믿고 있었다구!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하이투자증권 박상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "2Q23 실적 시장 컨센서스 상회. 신규 수주 속도가 소폭 둔화된 점은 아쉽지만 중화권향 계측 장비 수요 증가, EUV 마스크 리페어 장비 신규 수주의 기대감은 여전히 유효하다고 판단. 2023년에도 유의미한 성장 보여줄 예정. 당사는 반도체 공정 미세화가 진행되면서 반도체 제조사들의 선단공정 투자 확대 움직임이 더욱 가속화되고 있으며 이 과정에서 반도체 선단공정용 검사 장비를 판매하는 동사는 수익성과 성장성 확보했다고 판단되는 바 파크시스템스에 대한 긍정적인 시각을 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q23 실적은 매출액 394 억원(YoY: +139%, QoQ: +43%), 영업이익 101 억원(YoY: +7,320%, QoQ: +361%, OPM: +26%)으로 시장기대치(매출액: 302 억원, 영업이익: 48 억원) 대비 각각 30%, 112% 상회. 파크시스템스는 높은 수주잔고를 기반으로 1Q23 에 이어 2Q23 도 가파른 매출 성장세를 보여줬음. 특히 2Q23 에 EUV 마스크 리페어 장비가 1 대 출하되었다는 점도 고무적. 또한 1Q23 에 EM 국가 직접 판매 수수료가 대부분 인식되어 2Q23 판관비율이 17%pt 하락하면서 수익성 또한 큰 폭으로 개선됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.10 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.08.08 목표가 210,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2023.07.17 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권