thinkpool

BNK투자증권에서 17일 파크시스템스(140860)에 대해 "1Q23 실적은 기대치 미달했지만 성장세가 지속됨을 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "1Q23 매출액은 275억원(-48%QoQ, 54%YoY), 영업이익은 22억원(-88%QoQ, 268%YoY)를 기록, 시장 컨센서스 대비 각각 18%, 74% 크게 하회. 1Q23 실적은 기대치 크게 하회했으나, 성장세 지속 확인. 4월 출하 호조를 감안할 때, 2Q23 매출액은 278억원(1%QoQ, 68%YoY)를 예상, 과거 2Q에 분기 최저치를 기록하던 패턴에서 벗어날 것으로 전망. 2Q23 영업이익은 29억원으로 OPM 10.4%로 추정. 한편 지금까지 수주 추이를 고려할 때, 기존에 예상한 올해 1천5백억원의 신규 수주액은 무난히 달성할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "연초 중국 향 수주실적 호조로 단기 급등한 이후, 동사 주가는 최근 조정 국면에 있음. 1~2월에 수주 모멘텀은 정점을 기록한 것으로 보이나, YoY 수주 실적 성장세와 후행하여 나타나는 영업실적 성장세가 지속되고 있어, 긴 호흡의 관점에서 접근할 필요가 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.17 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.10.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.17 목표가 160,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.16 목표가 189,000 투자의견 BUY 하나증권