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이베스트투자증권에서 16일 파크시스템스(140860)에 대해 "성장통을 겪는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "1Q23 성장통을 겪는 중. 1Q23 실적은 전년동기 대비 매출액과 영업이익 모두 크게 성장하며 그 동안 뚜렷하게 나타났던 상저하고의 계절성이 완화됨. 2H23 신규 장비 추가 수주를 기대. 2023년 실적은 매출액 1,504억원(+23%YoY), 영업이익 386억원(+26%YoY)으로 추정. 1Q23 실적 컨센서스 하회에도 불구하고 마진율이 높은 산업용 비중은 매출액 275억원 중 73%, 신규 수주 573억원 중 76%로 지속 상승하고 있어 2023년 경쟁사들을 상회하는 이익률을 달성할 것. 또한 2H23 신규 장비 추가 수주가 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 275억원(+54.3%YoY, -45.9%QoQ) 영업이익 22억원(+267.8%YoY, -87.1%QoQ)으로 컨센서스 매출액 308억원과 영업이익 66억원을 모두 하회. 다만 영업이익률 7.9%로 매출액 성장률 대비 다소 아쉬운 실적을 기록하였는데 아큐리온 인수(아큐리온 인원 46명)와 Capa 확대(2023년 기준 연간 Capa 1,500억원 이상)를 위한 신규 인력 채용이 이루어졌고 일회성 비용으로 상여금이 반영되어 판관비가 1Q22 110억원에서 1Q23 153억원으로 +39%YoY 예상대비 크게 증가했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.16 목표가 189,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권