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하나증권에서 16일 파크시스템스(140860)에 대해 "경기 방어주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 189,000원을 내놓았다.

하나증권 변운지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "나노계측장비 전문업체 파크시스템스의 23년 1분기 매출액은 275억 원(YoY+54%, QoQ-48%), 영업이익은 22억 원(YoY+264%, QoQ-88%)을 기록. 기존 컨센서스 대비 17.9%, 73.5% 하회했는데, 시장 컨센서스가 매출액 340억 원, 영업이익 80억 원으로 비교적 높았음. 영업이익은 컨센서스와 추정치 모두 하회했는데, 그 이유는 외형성장에 따른 인건비 증가로 판매관리비가 예상 대비 높았기 때문."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2분기 매출액은 286억 원(YoY+73%, QoQ+4%), 영업이익은 26억 원 (YoY+2,488%, QoQ+19%)으로 추정. 과거 21년 2분기, 22년 2분기 매출은 1분기 대비 하락하는 계절성을 보여왔음. 하지만 23년 2분기 매출액은 전분기대비 증가할 것으로 전망. 그 이유는 연초에 산업용 장비인 NX-Wafer 장비 수주가 양호해 2분기 매출 상승이 기대되기 때문. 23년 매출액은 1,587억 원(YoY +27%), 영업이익은 427억 원(YoY +31%)으로 전망. 23년 매출을 기존 추정치 대비 7.3% 상향 조정. 상향 조정한 이유는 23년 1분기 수주잔고가 735억 원으로 22년 1분기 630억 원 대비 높아, 23년 하반기 매출이 전년대비 성장할 것으로 추정하기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 189,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 189,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 147,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 147,000 투자의견 BUY

- 2022.12.20 목표가 147,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 189,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.14 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.03.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권