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키움증권에서 2일 파크시스템스(140860)에 대해 "3분기 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "3분기 매출액 357억원(YoY 65%), 영업이익 138억원(YoY 190%)을 기록하며 시장 전망치(영업이익 86억원)를 크게 상회. 출고 일정에 따라 연초 수주한 물량이 3분기부터 동사 실적에 본격적으로 반영되고 있는 것으로 파악. 높은 영업이익률(39%)을 기록한 점도 주목. 단가가 높은 산업용 AFM의 비중이 상반기 대비 높아진 졌으며, 특히 신규 장비 출고에 따른 고부가가치 제품 비중 확대도 수익성 개선에 기여. EUV 마스크용 장비 외에도 NX-TSH(디스플레이용 장비)도 3분기 출고가 진행된 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 실적은 매출액 418억원(YoY 16%), 영업이익 163억원(YoY 31%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년3월 170,000원까지 높아졌다가 2022년8월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 170,000 투자의견 BUY(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.10.20 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권