thinkpool

SK증권에서 27일 파크시스템스(140860)에 대해 "기대 이상의 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "2022년 역대급 수주에도 불구하고, 중화권향 원자현미경 매출인식 지연으로 상반기 저조한 실적을 기록했으나, 하반기부터 정상화. 디스플레이, 포토마스크향 원자현미경 등 신규제품군 매출인식 더해지며 산업용 원자현미경 비중 70% 상회, 우호적 환율로 최대 수익성 기록. 4분기 최대 실적 기록 예상. 낮은 업황 민감도, 중국 Risk 높지 않다고 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 매출액 357억원 (+65% YoY), 영업이익 138억원 (+190% YoY), 영업이익률 39% (+17%p YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.10.20 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권