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[투데이리포트]파크시스템스, "파티가 시작되는 시…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 108 2022/10/20 08:48

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현대차증권에서 20일 파크시스템스(140860)에 대해 "파티가 시작되는 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "2023년 반도체 capex 투자 감소에 따른 우려와 동사의 실적 계절성에 따른 변동성 우려 존재하지만, 동사의 경우 상대적으로 제한적인 영향을 받을 수 있다고 판단하며, 계절적인 실적 변동성도 2023년에는 완화될 것으로 기대함. EUV용 마스크 리뷰 장비 출시에 따라 미세 공정시 인라인 팹에서 적용 가능성이 높으며, 수주후 매출 발생이 내년 상반기에는 본격적으로 가능할 것으로 예상되어 실적의 계절성 완화될 것. GAA 공정으로 갈수록 동사의 AFM 제품 적용이 확대될 것이며, 반도체 외의 디스플레이향 수주 증가 등으로 실적의 업사이드는 지속 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22 잠정 실적은 매출액 357억원(+116% qoq, +65% yoy), 영업이익 138억원(+190% yoy), 영업이익률 38.8%"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.10.20 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.08.22 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.20 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.09.29 목표가 124,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.09.19 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

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