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SK증권에서 4일 파크시스템스(140860)에 대해 "신규수주 예상 상회 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "1Q22 말 수주잔고 631 억원 (+136% YoY, 사상 최대)에도 불구하고, 중화권 신규 거래선향 매출인식 지연이 예상됨. 상반기 수주의 상당수가 중화권 수주였다는 점을 감안하면 매출인식 지연이 분기 실적에 미치는 영향은 예상보다 컸을 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 연결실적은 매출액 204 억원 (+14% QoQ), 영업이익 34 억원(+466% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 220,000원까지 높아졌다가 2022년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권