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SK증권에서 20일 파크시스템스(140860)에 대해 "역대급 수주 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "역대급 수주 배경은 반도체 시장 내 웨이퍼향 원자현미경 수주 호조 지속과 후공정, 포토마스크 계측 및 리페어, 디스플레이로의 다변화 때문특히 포토마스크 계측 및 리페어향 원자현미경은 WLI (White Light Interferometry; 백색광간섭계) 솔루션 활용으로 ASP 상승. EUV용 포토 마스크향 수요 높을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 연결 실적은 매출액 278억원 (+56% QoQ, 123% YoY), 영업이익 62억원 (+952% QoQ, 흑자전환 YoY)의 호실적 예상.4Q21 말 수주잔고 209억원과 1Q22 매출액 178억원, 1Q22 말 수주잔고 631억원 (+135% YoY)을 고려하면, 1Q22 신규 수주는 600억원 수준으로 추정. 이는 2021년 연간 수주액 920억원 (+32% YoY)의 65%에 해당됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 220,000원까지 높아졌다가 2022년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권