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SK증권에서 18일 파크시스템스(140860)에 대해 "수주 호조 지속 vs. 매출 인식 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "매출 인식 지연을 반영해 2021년 연결실적을 매출액 903억원 (+27% YoY), 영업이익 206 억원 (+37% YoY)으로 각각 12%, 18% 하향하지만, 하반기 호실적 사이클 진입, 국내 반도체 전/후공정 시장 개화 및 디스플레이로의 시장 다변화 시작, 2022 년 ASP 성장, 높아지는 지배력을 감안한다면, 주가 하락은 투자 매력도를 더욱 높일 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q21 연결실적은 매출액 124 억원 (-18% QoQ), 영업적자 10 억원 (적자전환 QoQ)을 기록하며, 기존 당사 예상치를 하회했음. 3Q21 연결실적은 매출액 286억원 (+130% QoQ), 영업이익 86 억원 (흑자전환 QoQ) 으로 분기 사상 최대실적 및 호실적 사이클에 진입할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권